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            暴漲超30%!這個板塊火了 最牛基金已大賺40%+ 更有ETF份額飆升234%
            來源:中國基金報 2022-04-16 07:18:08

            房地產板塊持續發力。

            繼前一天強勢大漲后,4月15日房地產板塊再度逆勢拉升。伴隨著地產板塊的走強,重倉重倉房地產股的主動權益基金凈值持續走高,年內業績最高已大漲40%以上。地產類ETF基金則獲得大量資金涌入,部分產品份額暴增兩倍以上。

            公募人士認為,目前經濟下行趨勢還未扭轉,房地產作為支柱行業承擔著穩經濟的作用。短期而言,房地產超額行情或仍將持續,持續到市場交易預期逐步抬升至預定的經濟目標,也就是完成本輪“穩增長”使命,其中龍頭地產,板塊藍籌估值具備更大的修復和成長空間。

            地產板塊一口氣反彈31%

            近幾日,房地產板塊備受市場關注。

            4月14日,房地產指數單日漲幅近4%,引起市場熱議。4月15日,房地產板塊再度逆勢走強,指數全天微漲。已經明顯分化的板塊內依舊有個股十分強勢,走出連板、創下階段新高甚至歷史新高的不在少數。

            截至收盤,中交地產、渝開發、京能置業、天地源等封死漲停板。其中,中交地產實現二連板,收報24.42元/股,再次刷新歷史新高。渝開發、京能置業晉級三連板。

            自3月中旬以來,地產板塊走出獨立上漲行情。3月16日,金融委專題會議召開,研究當前經濟形勢和資本市場問題。

            會議明確提出,“ 一定要落實中央決策部署,切實振作一季度經濟,貨幣政策要主動應對,新增貸款要保持適度增長。關于房地產企業,要及時研究和提出有力有效的防范化解風險應對方案,提出向新發展模式轉型的配套措施 ”。

            以上表態最重要變化在于債務化解問題從落腳點從此前的房地產行業,開始落實到房地產企業。至此,地產板塊開啟了一輪轟轟烈烈的絕地反擊,板塊持續掀起漲停潮,

            數據顯示,3月16日至4月15日一個月內,房地產指數漲幅達27.21%,在11個一級行業指數中處于領漲位置,與排在末尾的信息技術指數相差36個百分點以上。而在同期,上證指數漲幅為4.81%。

            800 地產指數自3月16日至今更是大幅反彈31.41%,領跑各主流行業表現。

            估值方面,歷經一輪30%多的反彈,地產板塊迎來明顯的估值修復,截至4月15日,800地產指數最新估值升至 9.5倍,自前期最低點6.4倍修復明顯,但仍低于歷史近六成的時間區間。

            中信明明債券研究團隊認為,3月中旬以來房地產板塊的大幅上漲,包含了各個城市陸續松綁的房地產政策對市場情緒的提振,也包含了市場在經濟下行壓力增大的情況下對房地產政策進一步放松的期待。除此之外,在疫情沖擊加大的背景下,地產股確定性更強,存量資金也開始向地產板塊轉移。

            重倉基金最猛大賺42%

            伴隨著地產板塊的走強,重倉地產股的主動權益基金業績也水漲船高,其中部分產品年內漲幅已經超過40%。

            截至4月14日,近一個月在上證綜指微漲0.07%的背景下,房地產指數上漲了近17%。與此同時,同期漲幅居前的基金多為提前“埋伏”地產板塊的產品。

            數據顯示,截至4月14日,具有68只主動權益基金(各份額合并統計)近一個月內凈值漲超10%,其中10只基金業績漲幅在15%以上。

            部分基金或于近期進行了調倉,調倉方向為近期漲幅較為領先的包括鋼鐵、煤炭、房地產等。而還有些基金則一直堅守地產股,取得了不俗的收益。

            例如,萬家宏觀擇時多策略在2021年末的前十大重倉股中,前6大重倉股全是房地產相關個股,而且持有時間都在2年(8期),其中權重占比最高的3只個股的持有時間更是超過了4年(16期)。

            今年以來截至4月14日,萬家宏觀擇時多策略單位凈值漲幅達到42.48%,領跑主動權益基金。此外,萬家新利、萬家精選兩只基金的同期漲幅都在35%以上。

            這三只基金均由黃海一人管理,梳理三只產品持倉發現,三只基金持倉高度趨同,重倉房地產行業,部分基金的持有房地產股的比例最高曾超過80%。

            另外,漲幅靠前的大多數基金產品重倉股名單中都有地產股的身影,例如景順長城資源壟斷、前海開源周期優選A等。

            房地產類ETF份額大增

            在重倉房地產相關板塊的主動權益凈值持續走高的同時,房地產類指數基金業績表現同樣不俗。其中ETF基金獲得明顯的資金凈流入,有基金份額年內大增兩倍以上。

            在今年市場寬幅震蕩,權益類基金業績大面積滑坡的背景下,年內被動指數型基金中僅地產主題、銀行主題和能源主題的產品保持正收益。就ETF產品而言,截至4月14日房地產主題ETF近一個月最高漲幅已近20%。

            4只房地產類ETF基金的份額也明顯增加。統計顯示,截至4月14日,近一個月以來房地產類ETF份額齊齊上漲,其中華寶中證800地產ETF份額增幅最大,達到97.11%。

            作為跟蹤 800 地產指數的基金,地產 ETF自 3 月 16 日至今伴隨著指數大漲而同步反彈 29.46%,高居 550 多只股票 ETF 同期漲幅第一位 。區間換手率高達 809%,為同期交投最活躍的行業 ETF。

            同期,華夏中證全指房地產ETF份額增長也較快,增幅在75%以上;另外兩只地產ETF份額雙雙增加四分之一。

            自己的一提的是,作為目前規模最大的地產類ETF,截至4月14日,南方中證全指房地產ETF基金獲資金連續7日凈流入合近8億。

            而將時間拉長到年初以來,華寶中證800地產ETF份額從年初的3000萬份左右增加至1.06億份,增幅達234.55%;華夏中證全指房地產ETF份額也近乎翻倍。

            地產股投資機會仍存

            關于地產板塊后市走勢,公募業內普遍認為,只要經濟下行壓力沒有實質性緩解,或者地產銷售沒有確認見底,地產的松綁政策就會持續出臺,那么地產股就仍然有上漲空間。

            華寶基金蔣俊陽認為,目前經濟下行趨勢還未扭轉,房地產作為支柱行業承擔著穩經濟的作用。最近一段時間已經有50多個城市出臺了需求端政策,80多個城市的按揭利率在下調。供給端方面行業集中度仍在提升,中腰部企業融資條件改善,行業的盈利能力會獲得很大的提升。而地產板塊目前具備估值低、高分紅的特點,地產ETF會是投資不錯的選擇。

            部分基金經理在一季報中表示,地產行業可能加快放松的步伐,未來房地產市場至平穩后,仍有較好的回報潛力。

            中庚基金旗下明星基金經理邱棟榮就認為,大盤價值股中的金融、地產等。配置邏輯在于:金融板塊中,我們看好與制造業產業鏈相關、服務于實體經濟、有獨特競爭優勢的區域性銀行股,這類銀行業務相對簡單且對地產風險暴露有限,呈現出經營穩健、基本面風險較小、估值極低、成長性較高的特征。

            地產類公司則集中于具有高信用、低融資成本優勢的央企龍頭公司,這些公司將是本輪風險后的受益者。邱棟榮認為房地產長期需求仍在,中短期也是穩增長的組成部分,隨著地產政策調整和金融資源支持,系統性風險將下降,該類公司抗風險能力更強,外延擴張可能性高,并且估值極低情況下,未來房地產市場至平穩后,仍有較好的回報潛力。

            中信證券表示,政策方向明確,看好藍籌房企。房地產行業同比下降 40%-50% 并非行業常態,我們相信主管部門會積極出臺政策去穩定需求,也有能力穩定預期。從歷史復盤看,政策放松周期地產板塊和龍頭地產股的超額收益都非常顯著。

            (文章來源:中國基金報)

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