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            多只基金面臨大額贖回,股票倉位整體承壓?
            來源:第一財經 2022-04-17 14:37:36

            又有建倉時間不長的基金產品出現大額贖回的情況。

            4月12日,惠升基金發布公告稱,因惠升領先優選4月11日發生大額贖回,決定自2022年4月11日起本基金A類、C類份額凈值精度調整至小數點后8位,小數點后第9位四舍五入。

            而此前的3月14日,前海聯合基金曾發布公告稱,旗下基金新疆前海聯合添和純債債券型證券投資基金(以下簡稱“前海聯合添和純債基金”)3月11日發生大額贖回。

            值得注意的是,雖然公募基金大額贖回的新聞屢屢傳出,但根據海通證券分析師荀玉根的研究,并基于基金業協會披露的基金規模數據,他測算得到今年1月基金凈申購金額約為1600億元,2月凈贖回200億元,從今年1-2月的數據看市場的下跌并未給基金帶來明顯的贖回壓力。

            多只基金面臨巨額贖回

            4月12日,惠升基金發布公告稱,因惠升領先優選混合4月11日發生大額贖回,決定自2022年4月11日起本基金A類、C類份額凈值精度調整至小數點后8位,小數點后第9位四舍五入。

            3月7日,惠升領先優選混合正式發行。3月9日惠升領先優選混合正式成立。

            據基金合同生效公告,在兩天的時間里,該基金募集到了2億38086份,有效認購總戶數為214戶。

            通聯數據顯示,惠升領先優選混合近一月累計收益率為-0.24%。

            面臨大額贖回的不僅是惠升領先優選混合。

            浙商基金于3月22日發布一則公告,浙商中短債債券型證券投資基金于2022年3月21日發生大額贖回。為確保基金持有人利益不因份額凈值的小數點保留精度受到不利影響,經本公司與托管人協商一致,決定自2022年3月21日起提高本基金份額凈值精度至小數點后八位,小數點后第九位四舍五入。

            3月14日,前海聯合基金發布公告稱,旗下基金前海聯合添和純債基金3月11日發生大額贖回--當日份額凈贖回申請超過前一開放日基金總份額的10%,且存在單個基金份額持有人贖回申請超過上一開放日基金總份額的30%。

            2月8日,天治基金發布的公告顯示,天治量化核心精選混合2月7日發生基金份額凈贖回申請超過了前一開放日基金總份額10%的情形,即發生了巨額贖回情形,且存在單個基金份額持有人超過上一開放日基金總份額20%以上的贖回申請的情形。

            類似的公告天治基金此前已發布過。根據公告,天治量化核心精選混合1月24日發生基金份額凈贖回申請超過了前一開放日基金總份額10%的情形。

            基金沒有明顯贖回壓力

            那么,伴隨著多只基金的大量贖回,目前公募基金的倉位和結構有變化嗎?

            荀玉根指出,自從去年12月以來A股經歷了大幅回調,萬得全A從2021年12月13日的高點至2022年4月13日,跌幅已達 18%。

            從長期趨勢來看,基金季報數據顯示2019年后主動偏股型基金已不再大幅地調整倉位水平,普通股票型基金的倉位在2019 Q1-2021 Q4基本維持在85%-90%,同期偏股型基金倉位在80%-85%。

            “而對于近期的情況我們可以參考Wind估算的基金倉位數據,在去年12月A股高點時Wind估算的普通股票型基金倉位為87%、目前為88%,偏股混合型基金在去年12月的倉位為80%、 目前為82%,即在去年12月至今的下跌中主動偏股型基金或并未減倉。” 荀玉根表示。

            那么市場下跌并未明顯改變基金的整體倉位,是否會給基金帶來較大的贖回壓力?

            基于基金業協會披露的基金規模數據,荀玉根測算得到今年1月基金凈申購金額約為1600億元,2月凈贖回200億元,從今年1-2月的數據看市場的下跌并未給基金帶來明顯的贖回壓力。

            值得注意的是,在市場明顯回調的同時,A股的風格也開始明顯從成長輪動至價值。

            荀玉根表示,由于2019年-2021年期間A股成長風格持續三年占優,因此到了2021年Q4時基金的整體持倉風格也已明顯偏向成長,TMT板塊在主動偏股型基金中的持股市值占比為21%、新能源板塊為20%、醫藥11%、軍工4%,合計來看這些明顯偏成長的行業在主動偏股型基金中的資產配置占比已達56%。

            而單就目前首批披露的基金一季報數據來看,部分基金產品在規模上也呈現出一定程度的增長。

            根據基金一季報,中庚基金明星基金經理丘棟榮旗下四只基金產品——中庚價值品質一年持有期混合、中庚價值靈動靈活配置混合、中庚小盤價值股票和中庚價值領航混合,僅中庚價值領航在一季度出現規模大幅增長。

            據基金公告,中庚價值領航在2月7日放開大額申購,隨后在2月21日、2月28日連續下調大額申購的門檻。截至一季度末,除中庚價值品質一年持有放開申購外,其余3只不同程度限制大額申購。

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